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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 452.00 | | 98 452.00 | 98 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 103.00 | 546 952.00 | 210 151.00 | 757 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 048.00 | | 183 048.00 | 183 048.00 |
BZ Autres créances | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CF Disponibilités | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 687.00 | | 233 687.00 | 233 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 791.00 | 546 952.00 | 443 839.00 | 990 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
CU Autres participations | 658 650.00 | 546 952.00 | 111 698.00 | 658 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -82 154.00 | -95 130.00 | | -82 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 282.00 | 12 975.00 | | 113 282.00 |
DK Provisions réglementées | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
DL TOTAL (I) | 80 478.00 | -32 803.00 | | 80 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 860.00 | 31 814.00 | | 23 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | 11 312.00 | | 7 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 629.00 | 144 270.00 | | 138 629.00 |
EA Autres dettes | 193 723.00 | 196 032.00 | | 193 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 361.00 | 383 429.00 | | 363 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 839.00 | 350 626.00 | | 443 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 361.00 | 126 504.00 | | 363 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 892.00 | | 223 892.00 | 223 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 892.00 | | 223 892.00 | 223 892.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 747.00 | 2 493.00 | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 2 493.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | -2 493.00 | | -1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 202.00 | 206 592.00 | | 327 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 920.00 | 193 616.00 | | 213 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 282.00 | 12 975.00 | | 113 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 170.00 | | | 761 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | 757 103.00 | 4 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 066.00 | | 757 103.00 | 4 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 170.00 | | | 761 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | 103 048.00 | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 650.00 | | 103 048.00 | 658 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 103 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 723.00 | 193 723.00 | | 193 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
UX Autres créances clients | 183 048.00 | 180 236.00 | 2 812.00 | 183 048.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 134.00 | 300 322.00 | 2 812.00 | 303 134.00 |
VW T.V.A. | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 361.00 | 363 361.00 | | 363 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 923.00 | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 271.00 | 5 098.00 | | 2 271.00 |
ST Autres comptes | 5 849.00 | 1 758.00 | | 5 849.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | 60.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | -2 810.00 | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 096.00 | -1 886.00 | | 3 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 300.00 | 20 921.00 | | 49 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 238.00 | 1 748.00 | | 2 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 480.00 | 6 916.00 | | 8 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |