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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 143.00 | 17 593.00 | 31 551.00 | 49 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 072.00 | 35 562.00 | 154 510.00 | 190 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 273.00 | 53 154.00 | 898 118.00 | 951 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BT Marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 90 407.00 | | 90 407.00 | 90 407.00 |
CF Disponibilités | 318 260.00 | | 318 260.00 | 318 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 148.00 | | 413 148.00 | 413 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 420.00 | 53 154.00 | 1 311 266.00 | 1 364 420.00 |
CU Autres participations | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 537 658.00 | 555 872.00 | | 537 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 134.00 | -18 215.00 | | 69 134.00 |
DL TOTAL (I) | 826 791.00 | 757 658.00 | | 826 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 576.00 | 355 146.00 | | 245 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 433.00 | 24 645.00 | | 97 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 591.00 | 55 282.00 | | 81 591.00 |
EA Autres dettes | 59 874.00 | 56 834.00 | | 59 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 475.00 | 491 905.00 | | 484 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 266.00 | 1 249 563.00 | | 1 311 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 738.00 | 215 886.00 | | 278 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 330.00 | | 14 333.00 | 1 155 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 407.00 | 27 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 390.00 | 951 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 983.00 | 239 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 998.00 | | 6 200.00 | 345 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 332.00 | | 8 133.00 | 24 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 416.00 | 141 848.00 | 212 110.00 | 123 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 416.00 | 141 848.00 | 212 110.00 | 123 416.00 |