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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 226.00 | 573.00 | 1 799.00 |
AP Constructions | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 815.00 | 317 840.00 | 87 975.00 | 405 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 138.00 | 217 883.00 | 40 255.00 | 258 138.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 578.00 | 540 671.00 | 132 907.00 | 673 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 037.00 | 314.00 | 45 723.00 | 46 037.00 |
BZ Autres créances | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 015.00 | | 650 015.00 | 650 015.00 |
CF Disponibilités | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 917.00 | 314.00 | 850 603.00 | 850 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 495.00 | 540 986.00 | 983 509.00 | 1 524 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 908.00 | 172 131.00 | | 113 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 130.00 | -58 223.00 | | 88 130.00 |
DL TOTAL (I) | 213 037.00 | 124 908.00 | | 213 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 542.00 | 445 676.00 | | 431 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 252.00 | 10 936.00 | | 7 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 542.00 | 186 138.00 | | 186 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 809.00 | 23 148.00 | | 47 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 328.00 | 56 402.00 | | 97 328.00 |
EA Autres dettes | | 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 472.00 | 722 808.00 | | 770 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 509.00 | 847 715.00 | | 983 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 446.00 | | 54 409.00 | 636 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 277.00 | 673 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 528.00 | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 749.00 | 671 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 027.00 | | 300.00 | 8 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 315.00 | | 54 109.00 | 628 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 613.00 | 48 335.00 | 17 277.00 | 509 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | 750.00 | 6 528.00 | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 609.00 | 47 585.00 | 10 749.00 | 502 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 329.00 | 73 807.00 | 357 522.00 | 431 329.00 |
VI Groupe et associés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 353.00 | 87 264.00 | 89.00 | 87 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 931.00 | 226 408.00 | 357 522.00 | 583 931.00 |