| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741.00 | 2 636.00 | 1 105.00 | 3 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 468.00 | 8 146.00 | 9 322.00 | 17 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 210.00 | 10 782.00 | 110 428.00 | 121 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CF Disponibilités | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 553.00 | 10 782.00 | 156 771.00 | 167 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 81 826.00 | 60 692.00 | | 81 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 604.00 | 21 134.00 | | 17 604.00 |
DL TOTAL (I) | 107 790.00 | 90 186.00 | | 107 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 152.00 | 16 986.00 | | 4 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 722.00 | 66 523.00 | | 34 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 108.00 | 23 575.00 | | 10 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 981.00 | 107 084.00 | | 48 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 771.00 | 197 270.00 | | 156 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 981.00 | 107 084.00 | | 48 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 512.00 | | 498 512.00 | 498 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 512.00 | | 498 512.00 | 498 512.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 493.00 | 22 076.00 | | 25 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 274.00 | 1.00 | | 12 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 274.00 | 1.00 | | 12 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | 2 791.00 | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 2 791.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 938.00 | -2 790.00 | | 9 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 975.00 | | 3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 831.00 | 505 534.00 | | 510 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 227.00 | 484 400.00 | | 493 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 604.00 | 21 134.00 | | 17 604.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 860.00 | | 9 738.00 | 112 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389.00 | 121 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 21 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 860.00 | | 9 738.00 | 12 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 620.00 | 1 551.00 | 1 389.00 | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 620.00 | 1 551.00 | 1 389.00 | 10 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VW T.V.A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | 246.00 | | 82.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 234.00 | 8 110.00 | | 5 234.00 |
ST Autres comptes | 77 731.00 | 61 264.00 | | 77 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 080.00 | 9 023.00 | | 5 080.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
YT Sous‐traitance | 123 636.00 | 70 920.00 | | 123 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | 723.00 | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 812.00 | 969.00 | | 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 274.00 | 98 806.00 | | 97 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 542.00 | 41 883.00 | | 62 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 681.00 | 149 317.00 | | 211 681.00 |