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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 210.00 | 35 177.00 | 132 033.00 | 167 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 210.00 | 35 177.00 | 181 033.00 | 216 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
060 Stock marchandises | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
072 Créances – Autres | 89 347.00 | | 89 347.00 | 89 347.00 |
084 Disponibilités | 89 211.00 | | 89 211.00 | 89 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 942.00 | | 192 942.00 | 192 942.00 |
110 Total général Actif | 409 152.00 | 35 177.00 | 373 975.00 | 409 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 285.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 936.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 510.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 290.00 | | | 196 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
230 Autres produits | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 818.00 | | | 233 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -337.00 | | | -337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 014.00 | | | -5 014.00 |
242 Autres charges externes. | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
252 Charges sociales | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
262 Autres charges | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 174.00 | | | 194 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
294 Charges financières | 928.00 | | | 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 285.00 | | | 40 285.00 |