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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 030.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 827 868.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 920.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 182.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 853 050.00 | |
CU Autres participations | | | 798 097.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 654.00 | | | 171 654.00 |
DH Report à nouveau | -67 632.00 | | | -67 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 637.00 | | | -42 637.00 |
DK Provisions réglementées | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
DL TOTAL (I) | 114 483.00 | | | 114 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 521.00 | | | 726 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 567.00 | | | 738 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 050.00 | | | 853 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 726 521.00 | | | 726 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 581.00 | | | -16 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 637.00 | | | -42 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 851 815.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 030.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923.00 | 850 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923.00 | 51 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 798 097.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 947.00 | 923.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 947.00 | 923.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 48 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 726 521.00 | 726 521.00 | | 726 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 567.00 | 738 567.00 | | 738 567.00 |