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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 229.00 | 36 425.00 | 804.00 | 37 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 229.00 | 36 425.00 | 120 804.00 | 157 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
072 Créances – Autres | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
084 Disponibilités | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
110 Total général Actif | 177 248.00 | 36 425.00 | 140 823.00 | 177 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 055.00 | 135 080.00 | | 129 055.00 |
230 Autres produits | 919.00 | | | 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 974.00 | 135 080.00 | | 129 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 011.00 | 42 503.00 | | 41 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | -647.00 | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 39 269.00 | 36 352.00 | | 39 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 375.00 | 8 671.00 | | 8 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 5 970.00 | 17 652.00 | | 5 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96.00 | 511.00 | | 96.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 704.00 | 135 041.00 | | 124 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 270.00 | 39.00 | | 5 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 6.00 | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 679.00 | 33.00 | | 7 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 329.00 | | | 156 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 685.00 | | | 6 685.00 |