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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 264.00 | 47 329.00 | 5 935.00 | 53 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 157.00 | 45 855.00 | 13 302.00 | 59 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 427.00 | 95 655.00 | 68 772.00 | 164 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
BZ Autres créances | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
CF Disponibilités | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 267.00 | | 120 267.00 | 120 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 694.00 | 95 655.00 | 189 039.00 | 284 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 189.00 | 110 383.00 | | 114 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 991.00 | 3 806.00 | | -7 991.00 |
DL TOTAL (I) | 111 699.00 | 119 689.00 | | 111 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 856.00 | 1 302.00 | | 44 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 1 649.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 097.00 | 32 013.00 | | 25 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 254.00 | 3 258.00 | | 7 254.00 |
EA Autres dettes | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 341.00 | 38 625.00 | | 77 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 039.00 | 158 315.00 | | 189 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 434.00 | 38 625.00 | | 39 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 945.00 | | 142 945.00 | 142 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 945.00 | | 142 945.00 | 142 945.00 |
FM Production stockée | | | -5 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | 288.00 | | 88.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 345.00 | 14 483.00 | | 13 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 708.00 | 198 768.00 | | 151 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 699.00 | 194 962.00 | | 159 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 991.00 | 3 806.00 | | -7 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 463.00 | 22 712.00 | | 9 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 492.00 | | 14 935.00 | 149 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 021.00 | | 14 935.00 | 111 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 866.00 | 4 789.00 | | 90 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 200.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 595.00 | 4 589.00 | | 88 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 850.00 | 6 943.00 | 28 655.00 | 44 850.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 341.00 | 39 434.00 | 28 655.00 | 77 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | 3 102.00 | | 3 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 612.00 | 4 560.00 | | 4 612.00 |
ST Autres comptes | 34 976.00 | 45 716.00 | | 34 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 075.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | 1 624.00 | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 252.00 | 4 726.00 | | 5 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 447.00 | 28 501.00 | | 20 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 578.00 | 26 285.00 | | 17 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 588.00 | 56 351.00 | | 45 588.00 |