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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 758.00 | 62 680.00 | 78.00 | 62 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 758.00 | 62 680.00 | 10 078.00 | 72 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 792.00 | | 442 792.00 | 442 792.00 |
BZ Autres créances | 3 384 558.00 | | 3 384 558.00 | 3 384 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 350.00 | | 3 827 350.00 | 3 827 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 108.00 | 62 680.00 | 3 837 428.00 | 3 900 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -665 138.00 | -595 037.00 | | -665 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 438.00 | -70 102.00 | | -490 438.00 |
DL TOTAL (I) | -1 055 576.00 | -565 139.00 | | -1 055 576.00 |
DP Provisions pour risques | 458 825.00 | 157 600.00 | | 458 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 825.00 | 157 600.00 | | 458 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | 123.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 245.00 | 642 979.00 | | 638 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 411.00 | 625 214.00 | | 208 411.00 |
EA Autres dettes | 3 586 622.00 | 2 543 634.00 | | 3 586 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 434 179.00 | 3 811 950.00 | | 4 434 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 428.00 | 3 404 411.00 | | 3 837 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 434 179.00 | 3 811 950.00 | | 4 434 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | 123.00 | | 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 029.00 | | 552 029.00 | 552 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 029.00 | | 552 029.00 | 552 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 245.00 | 15 363.00 | | 14 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | 2 592.00 | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | 2 592.00 | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | 1 205.00 | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 884.00 | 785 377.00 | | 567 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 322.00 | 855 479.00 | | 1 058 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 438.00 | -70 102.00 | | -490 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 758.00 | | | 62 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 022.00 | 658.00 | | 62 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 022.00 | 658.00 | | 62 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 600.00 | 301 225.00 | | 157 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 600.00 | 301 225.00 | | 157 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 245.00 | 638 245.00 | | 638 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586 622.00 | 3 586 622.00 | | 3 586 622.00 |
UX Autres créances clients | 442 792.00 | 442 792.00 | | 442 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 104 059.00 | 104 059.00 | | 104 059.00 |
VC Groupe et associés | 3 268 233.00 | 3 268 233.00 | | 3 268 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VP Divers | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 350.00 | 3 827 350.00 | | 3 827 350.00 |
VW T.V.A. | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 179.00 | 4 434 179.00 | | 4 434 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
ST Autres comptes | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
YT Sous‐traitance | 205 386.00 | | | 205 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 406.00 | | | 110 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 657.00 | | | 277 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |