| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 695.00 | 6 574.00 | 6 121.00 | 12 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 600.00 | -4 600.00 | |
BT Marchandises | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BZ Autres créances | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
CF Disponibilités | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 080.00 | 4 600.00 | 179 480.00 | 184 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 776.00 | 11 174.00 | 185 602.00 | 196 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
EA Autres dettes | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 359.00 | | | 97 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 602.00 | | | 185 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 359.00 | | | 97 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 686.00 | | 9.00 | 12 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 112.00 | | 9.00 | 6 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 850.00 | | 3 250.00 | 7 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 850.00 | | 3 250.00 | 7 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 850.00 | | 3 250.00 | 7 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 698.00 | | | 698.00 |
VB T. V. A. | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 232.00 | 26 231.00 | | 26 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 959.00 | 95 959.00 | | 95 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 612.00 | | | -5 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
ST Autres comptes | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 612.00 | | | -5 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 470.00 | | | 74 470.00 |