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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 458 118.00 | | 1 458 118.00 | 1 458 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
AP Constructions | 71 636.00 | 23 085.00 | 48 552.00 | 71 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 263.00 | 1 041 168.00 | 109 095.00 | 1 150 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 767 357.00 | 4 178 339.00 | 1 589 018.00 | 5 767 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 455.00 | 8 171.00 | 56 284.00 | 64 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 565 312.00 | 5 304 246.00 | 3 261 067.00 | 8 565 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 702.00 | 45 057.00 | 2 725 645.00 | 2 770 702.00 |
BZ Autres créances | 671 618.00 | | 671 618.00 | 671 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 441 420.00 | | 441 420.00 | 441 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 438.00 | 45 057.00 | 3 884 381.00 | 3 929 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 494 751.00 | 5 349 303.00 | 7 145 448.00 | 12 494 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 937 150.00 | 3 937 150.00 | | 3 937 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 014.00 | 9 013.00 | | 9 014.00 |
DH Report à nouveau | -1 573 014.00 | -1 517 813.00 | | -1 573 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 338.00 | -55 200.00 | | 76 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 488.00 | 2 373 150.00 | | 2 449 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 090.00 | 45 393.00 | | 70 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 090.00 | 45 393.00 | | 70 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 663.00 | 295 916.00 | | 52 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 841.00 | 1 590 204.00 | | 1 455 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 639.00 | 2 324 767.00 | | 1 947 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 161.00 | 1 081 095.00 | | 1 108 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 541.00 | 25 020.00 | | 60 541.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 6 228.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 870.00 | 5 323 232.00 | | 4 625 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 448.00 | 7 741 776.00 | | 7 145 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 458.00 | | 1 224 458.00 | 1 224 458.00 |
FG Production vendue services | 11 034 215.00 | | 11 034 215.00 | 11 034 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 258 673.00 | | 12 258 673.00 | 12 258 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 464 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 899 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 165.00 | |
GE Autres charges | | | 83 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 402 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -18 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 695.00 | 4 517.00 | | 3 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 250.00 | 16 250.00 | | 35 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 945.00 | 20 767.00 | | 38 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 23 560.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 23 560.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 317.00 | -2 792.00 | | 38 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 504 314.00 | 10 440 278.00 | | 12 504 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 427 976.00 | 10 495 478.00 | | 12 427 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 338.00 | -55 200.00 | | 76 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 206 976.00 | | 499 206.00 | 8 206 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 869.00 | 8 565 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 869.00 | 6 989 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 601.00 | | | 1 511 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 630 920.00 | | 499 206.00 | 6 630 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 455.00 | | | 64 455.00 |