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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 3 890.00 | 679.00 | 3 211.00 | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 922.00 | 128 419.00 | 59 503.00 | 187 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 017.00 | 127 662.00 | 74 355.00 | 202 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 529.00 | 257 260.00 | 188 269.00 | 445 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
BT Marchandises | 108 597.00 | | 108 597.00 | 108 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 739.00 | | 84 739.00 | 84 739.00 |
BZ Autres créances | 64 534.00 | | 64 534.00 | 64 534.00 |
CF Disponibilités | 236 703.00 | | 236 703.00 | 236 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 366.00 | | 539 366.00 | 539 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 895.00 | 257 260.00 | 727 635.00 | 984 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 8 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 498.00 | 136 019.00 | | 38 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 810.00 | 46 479.00 | | 51 810.00 |
DL TOTAL (I) | 243 108.00 | 191 298.00 | | 243 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 744.00 | 205 117.00 | | 141 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | 1 735.00 | | 2 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 578.00 | 39 389.00 | | 70 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 279.00 | 94 452.00 | | 180 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 835.00 | 114 278.00 | | 89 835.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 1 611.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 527.00 | 456 583.00 | | 484 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 635.00 | 647 881.00 | | 727 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 833.00 | 275 824.00 | | 329 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 252.00 | | 69 277.00 | 376 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 552.00 | | 19 277.00 | 374 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 50 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 973.00 | 44 287.00 | | 212 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 473.00 | 44 287.00 | | 212 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 279.00 | 180 279.00 | | 180 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 835.00 | 89 835.00 | | 89 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 583.00 | 57 467.00 | 84 116.00 | 141 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 949.00 | 329 833.00 | 84 116.00 | 413 949.00 |