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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 770.00 | 330.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 914.00 | 110 056.00 | 57 857.00 | 167 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 602.00 | 127 354.00 | 79 247.00 | 206 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 268.00 | 265 987.00 | 308 281.00 | 574 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343 505.00 | | 1 343 505.00 | 1 343 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 589.00 | 71 699.00 | 566 889.00 | 638 589.00 |
BZ Autres créances | 133 258.00 | | 133 258.00 | 133 258.00 |
CF Disponibilités | 280 381.00 | | 280 381.00 | 280 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 755.00 | 71 699.00 | 2 329 055.00 | 2 400 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 024.00 | 337 687.00 | 2 637 337.00 | 2 975 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 341 993.00 | 232 652.00 | | 341 993.00 |
DH Report à nouveau | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 508.00 | 169 340.00 | | 203 508.00 |
DL TOTAL (I) | 613 671.00 | 470 163.00 | | 613 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 293.00 | 372 394.00 | | 538 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 556.00 | 5 798.00 | | 489 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 993.00 | 595 192.00 | | 707 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 822.00 | 993 857.00 | | 287 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 665.00 | 1 967 243.00 | | 2 023 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 337.00 | 2 437 406.00 | | 2 637 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 121.00 | 279 742.00 | 1 359 864.00 | 1 080 121.00 |
FD Production vendue biens | 1 417 185.00 | 789 216.00 | 2 206 401.00 | 1 417 185.00 |
FG Production vendue services | 62 471.00 | 38 890.00 | 101 361.00 | 62 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 779.00 | 1 107 849.00 | 3 667 628.00 | 2 559 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 112.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 7 145.00 | | 1 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 7 714.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | -7 714.00 | | -1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 137.00 | -40 360.00 | | -66 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 993.00 | 3 440 841.00 | | 3 673 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 485.00 | 3 271 500.00 | | 3 470 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 508.00 | 169 340.00 | | 203 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 925.00 | 42 062.00 | | 223 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 119.00 | 42 062.00 | | 196 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 587.00 | 27 112.00 | | 44 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 587.00 | 27 112.00 | | 44 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 587.00 | 27 112.00 | | 44 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 556.00 | 489 556.00 | | 489 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 993.00 | 707 993.00 | | 707 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 457.00 | 188 457.00 | | 188 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 293.00 | 374 770.00 | 163 523.00 | 538 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776 869.00 | 776 869.00 | | 776 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 869.00 | 776 869.00 | 18 000.00 | 794 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 665.00 | 1 860 142.00 | 163 523.00 | 2 023 665.00 |