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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 376.00 | 7 825.00 | 1 551.00 | 9 376.00 |
BZ Autres créances | 524 028.00 | | 524 028.00 | 524 028.00 |
CF Disponibilités | 3 567 138.00 | | 3 567 138.00 | 3 567 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 542.00 | 7 825.00 | 4 092 718.00 | 4 100 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 542.00 | 7 825.00 | 4 092 718.00 | 4 100 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 2 131 645.00 | | | 2 131 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 252 461.00 | | | -2 252 461.00 |
DL TOTAL (I) | 479 184.00 | | | 479 184.00 |
DP Provisions pour risques | 250 066.00 | | | 250 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 066.00 | | | 250 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092 187.00 | | | 3 092 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 974.00 | | | 234 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 468.00 | | | 3 363 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 718.00 | | | 4 092 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 363 468.00 | | | 3 363 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 106 977.00 | | 3 106 977.00 | 3 106 977.00 |
FG Production vendue services | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 103.00 | | 3 158 103.00 | 3 158 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 303 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 425 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 613 244.00 | |
GE Autres charges | | | 8 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 871 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 888 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -77.00 | | | -77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 922.00 | | | 360 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 537.00 | | | 363 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 537.00 | | | -363 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 875.00 | | | 3 997 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 337.00 | | | 6 250 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 252 461.00 | | | -2 252 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 645.00 | | | 3 158 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 158 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 004 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 615.00 | | | 3 004 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 030.00 | | | 154 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 059.00 | 186 634.00 | 2 643 693.00 | 2 457 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 059.00 | 186 634.00 | 2 643 693.00 | 2 457 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 622.00 | 613 244.00 | 390 800.00 | 27 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 425 044.00 | 425 044.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 798.00 | 15 661.00 | 13 635.00 | 5 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 798.00 | 440 705.00 | 438 679.00 | 5 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 420.00 | 1 053 949.00 | 829 479.00 | 33 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 053 949.00 | 829 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 974.00 | 234 974.00 | | 234 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VB T. V. A. | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 3 092 187.00 | 3 092 187.00 | | 3 092 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 821.00 | 422 821.00 | | 422 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 404.00 | 451 417.00 | 81 987.00 | 533 404.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 468.00 | 3 363 468.00 | | 3 363 468.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |