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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572 652.00 | | 572 652.00 | 572 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 842 537.00 | 12 110.00 | 13 830 427.00 | 13 842 537.00 |
BZ Autres créances | 4 825 309.00 | | 4 825 309.00 | 4 825 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 309.00 | | 4 825 309.00 | 4 825 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 667 846.00 | 12 110.00 | 18 655 736.00 | 18 667 846.00 |
CU Autres participations | 13 265 774.00 | 8 000.00 | 13 257 774.00 | 13 265 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 686 700.00 | 1 686 700.00 | | 1 686 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 940.00 | 337 940.00 | | 337 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 900.00 | 206 900.00 | | 206 900.00 |
DH Report à nouveau | 63 760.00 | 19 600.00 | | 63 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364 217.00 | 1 544 160.00 | | 2 364 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 659 517.00 | 3 795 300.00 | | 4 659 517.00 |
DP Provisions pour risques | 20 332.00 | 17 000.00 | | 20 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 332.00 | 17 000.00 | | 20 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 943 313.00 | 14 879 048.00 | | 13 943 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 18 618.00 | | 16 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 636.00 | 2 136.00 | | 3 636.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | 3 251.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 975 886.00 | 14 903 052.00 | | 13 975 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 655 736.00 | 18 715 352.00 | | 18 655 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 453 159.00 | 14 334 223.00 | | 13 453 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 943 313.00 | | | 13 943 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 531.00 | | 516 531.00 | 516 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 531.00 | | 516 531.00 | 516 531.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 387 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 364 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 976.00 | 2 182 235.00 | | 3 026 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 759.00 | 638 075.00 | | 662 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364 217.00 | 1 544 160.00 | | 2 364 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 888 639.00 | | | 13 888 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 102.00 | 13 838 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 102.00 | 13 842 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 884 529.00 | | | 13 884 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 3 332.00 | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 11 332.00 | | 17 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 332.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 652.00 | 49 925.00 | 199 700.00 | 572 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572 652.00 | 49 924.00 | | 572 652.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VC Groupe et associés | 4 820 289.00 | | | 4 820 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VI Groupe et associés | 13 370 660.00 | 13 370 660.00 | | 13 370 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 397 961.00 | 4 875 233.00 | 522 728.00 | 5 397 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 975 886.00 | 13 453 159.00 | 199 700.00 | 13 975 886.00 |