| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 634.00 | 361.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 013.00 | 10 001.00 | 1 012.00 | 11 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 145.00 | 101 282.00 | 1 695 863.00 | 1 797 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 19 282.00 | 16 982.00 | 2 300.00 | 19 282.00 |
CF Disponibilités | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 562.00 | 16 982.00 | 7 580.00 | 24 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 707.00 | 118 264.00 | 1 703 444.00 | 1 821 707.00 |
CU Autres participations | 1 779 656.00 | 90 647.00 | 1 689 009.00 | 1 779 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 063.00 | | | 1 111 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 548.00 | | | -21 548.00 |
DK Provisions réglementées | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 641.00 | | | 1 247 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 236.00 | | | 427 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 803.00 | | | 455 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 444.00 | | | 1 703 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 803.00 | | | 455 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427 236.00 | | | 427 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 070.00 | | 142 070.00 | 142 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 070.00 | | 142 070.00 | 142 070.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 781.00 | | | -28 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 866.00 | | | 174 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 414.00 | | | 196 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 548.00 | | | -21 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 145.00 | | | 1 797 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 137.00 | | | 1 785 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 201.00 | 1 433.00 | | 9 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 201.00 | 1 433.00 | | 9 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 507.00 | | 15 525.00 | 32 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 027.00 | | 31 398.00 | 139 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 163.00 | | 31 398.00 | 162 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 31 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VC Groupe et associés | 16 990.00 | -45 000.00 | 61 990.00 | 16 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 427 236.00 | 427 236.00 | | 427 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 899.00 | 701.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 943.00 | -40 748.00 | 62 691.00 | 21 943.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 803.00 | 455 803.00 | | 455 803.00 |