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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
AH Fonds commercial | 332 780.00 | | 332 780.00 | 332 780.00 |
AP Constructions | 88 567.00 | 88 567.00 | | 88 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 462.00 | 726 281.00 | 47 181.00 | 773 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 290.00 | 129 179.00 | 45 110.00 | 174 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 699.00 | 999 587.00 | 425 111.00 | 1 424 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 444.00 | | 89 444.00 | 89 444.00 |
BZ Autres créances | 90 887.00 | | 90 887.00 | 90 887.00 |
CF Disponibilités | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 503.00 | | 202 503.00 | 202 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 203.00 | 999 587.00 | 627 615.00 | 1 627 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 151 087.00 | 151 087.00 | | 151 087.00 |
DH Report à nouveau | -2 435 526.00 | -2 193 797.00 | | -2 435 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 174.00 | -241 729.00 | | -241 174.00 |
DL TOTAL (I) | -2 195 613.00 | -1 954 439.00 | | -2 195 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 643.00 | 141 167.00 | | 12 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626 500.00 | 2 302 500.00 | | 2 626 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 687.00 | 156 642.00 | | 113 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 734.00 | 64 811.00 | | 62 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 263.00 | 4 801.00 | | 2 263.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | 4 553.00 | | 5 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 229.00 | 2 674 477.00 | | 2 823 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 615.00 | 720 038.00 | | 627 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 729.00 | 359 257.00 | | 196 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 333.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
FG Production vendue services | 233 502.00 | | 233 502.00 | 233 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 509.00 | | 239 509.00 | 239 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 800.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 516.00 | | | -13 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 772.00 | 304 194.00 | | 283 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 947.00 | 545 924.00 | | 524 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 174.00 | -241 729.00 | | -241 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 356.00 | | 1 868.00 | 1 448 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 525.00 | 1 424 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 1 036 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 640.00 | | | 347 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 976.00 | | 1 868.00 | 1 034 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 669.00 | 39 438.00 | 519.00 | 960 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 610.00 | 6 088.00 | | 34 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 197.00 | 33 350.00 | 519.00 | 911 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 687.00 | 113 687.00 | | 113 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VI Groupe et associés | 2 626 500.00 | | 2 626 500.00 | 2 626 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 988.00 | | | 120 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 091.00 | 34 953.00 | 28 138.00 | 63 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 614.00 | 159 476.00 | 28 138.00 | 187 614.00 |
VW T.V.A. | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 229.00 | 196 729.00 | 2 626 500.00 | 2 823 229.00 |