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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 753.00 | 5 376.00 | 7 377.00 | 12 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 877.00 | 3 786.00 | 6 091.00 | 9 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 792 591.00 | | 792 591.00 | 792 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 909.00 | 9 162.00 | 810 747.00 | 819 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
BZ Autres créances | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 396.00 | 9 162.00 | 880 234.00 | 889 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 100.00 | 207 100.00 | | 207 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 820.00 | 45.00 | | -6 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 923.00 | -6 866.00 | | 153 923.00 |
DL TOTAL (I) | 376 203.00 | 222 280.00 | | 376 203.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 171.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 171.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 059.00 | 143 388.00 | | 122 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 516.00 | 1 431.00 | | 29 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 530.00 | 377 474.00 | | 162 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 820.00 | 161 703.00 | | 123 820.00 |
EA Autres dettes | 66 107.00 | 41 170.00 | | 66 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 032.00 | 725 165.00 | | 504 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 234.00 | 1 001 616.00 | | 880 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 032.00 | 909 671.00 | | 504 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 608.00 | | 272 608.00 | 272 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 608.00 | | 272 608.00 | 272 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | -43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 124.00 | 5 630.00 | | 126 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 124.00 | 5 630.00 | | 126 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 19 626.00 | | 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 73 797.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 329.00 | -68 167.00 | | 125 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 200.00 | 662 387.00 | | 457 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 277.00 | 669 253.00 | | 303 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 923.00 | -6 866.00 | | 153 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 767.00 | | 27 142.00 | 792 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 079.00 | | 27 142.00 | 788 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 476.00 | 4 686.00 | | 4 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476.00 | 4 686.00 | | 4 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 530.00 | 162 530.00 | | 162 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VB T. V. A. | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VC Groupe et associés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 989.00 | 121 989.00 | | 121 989.00 |
VI Groupe et associés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
VW T.V.A. | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 032.00 | 504 032.00 | | 504 032.00 |