| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 254.00 | 154 091.00 | 91 163.00 | 245 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 854.00 | 791 090.00 | 398 763.00 | 1 189 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 859.00 | | 56 859.00 | 56 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 789.00 | | 72 789.00 | 72 789.00 |
BZ Autres créances | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255 954.00 | 6 884.00 | 1 249 070.00 | 1 255 954.00 |
CF Disponibilités | 3 005 076.00 | | 3 005 076.00 | 3 005 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 022.00 | | 84 022.00 | 84 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579 075.00 | 6 884.00 | 4 572 191.00 | 4 579 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 929.00 | 797 975.00 | 4 970 954.00 | 5 768 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | 637 000.00 | 213 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 281 361.00 | 4 580 091.00 | | 4 281 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 310.00 | 701 269.00 | | 359 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 642 671.00 | 5 283 361.00 | | 4 642 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 293.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 844.00 | 21 993.00 | | 43 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 012.00 | 455 903.00 | | 204 012.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 283.00 | 567 974.00 | | 328 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 954.00 | 5 851 334.00 | | 4 970 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 283.00 | 567 974.00 | | 328 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 293.00 | | 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 854.00 | | 2 000.00 | 1 187 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 254.00 | | | 245 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 600.00 | | 2 000.00 | 942 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 000.00 | 393 884.00 | 90 000.00 | 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 000.00 | 393 884.00 | 90 000.00 | 340 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 393 884.00 | 90 000.00 | |