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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 3 555 734.00 | | 3 555 734.00 | 3 555 734.00 |
CF Disponibilités | 1 204 110.00 | | 1 204 110.00 | 1 204 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 259 844.00 | 750 000.00 | 5 509 844.00 | 6 259 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 844.00 | 750 000.00 | 5 509 844.00 | 6 259 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 650.00 | -1 136 069.00 | | -1 206 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 655 500.00 | -70 581.00 | | 3 655 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 131.00 | 294 631.00 | | 3 950 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 140 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 847.00 | 643 113.00 | | 630 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 866.00 | 1 987 404.00 | | 928 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 713.00 | 7 770 740.00 | | 1 559 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 844.00 | 8 065 370.00 | | 5 509 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 713.00 | 7 770 740.00 | | 1 559 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 800 000.00 | | 14 800 000.00 | 14 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 800 000.00 | | 14 800 000.00 | 14 800 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 800 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 030 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 185.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 461 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 338 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 294 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 000.00 | | | -750 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 931.00 | | | 888 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 800 002.00 | | | 14 800 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 144 501.00 | 70 581.00 | | 11 144 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 655 500.00 | -70 581.00 | | 3 655 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 750 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 847.00 | 630 847.00 | | 630 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888 931.00 | 888 931.00 | | 888 931.00 |
VC Groupe et associés | 3 555 734.00 | 3 555 734.00 | | 3 555 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 734.00 | 3 555 734.00 | | 3 555 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 713.00 | 1 559 713.00 | | 1 559 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | 2 350.00 | | 4 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 929.00 | 5 458.00 | | 5 929.00 |
ST Autres comptes | 3 228.00 | 3 088.00 | | 3 228.00 |
YT Sous‐traitance | 3 377 656.00 | 70 970.00 | | 3 377 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 185.00 | 2 350.00 | | 44 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 752 269.00 | 13 735.00 | | 752 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 386 813.00 | 79 517.00 | | 3 386 813.00 |