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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
AP Constructions | 76 374.00 | 53 942.00 | 22 432.00 | 76 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 160.00 | 57 653.00 | 47 506.00 | 105 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 910.00 | 120 921.00 | 71 989.00 | 192 910.00 |
BT Marchandises | 534 644.00 | | 534 644.00 | 534 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 562.00 | | 578 562.00 | 578 562.00 |
BZ Autres créances | 274 776.00 | 9 457.00 | 265 320.00 | 274 776.00 |
CF Disponibilités | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 061.00 | 9 457.00 | 1 453 605.00 | 1 463 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 972.00 | 130 378.00 | 1 525 594.00 | 1 655 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -36 759.00 | 160 424.00 | | -36 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 046.00 | -197 183.00 | | -348 046.00 |
DL TOTAL (I) | -369 404.00 | -21 359.00 | | -369 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 605.00 | 627 268.00 | | 943 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 053.00 | 803 240.00 | | 759 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 339.00 | 148 690.00 | | 192 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 998.00 | 1 579 197.00 | | 1 894 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 594.00 | 1 557 838.00 | | 1 525 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 331 704.00 | | 5 331 704.00 | 5 331 704.00 |
FG Production vendue services | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 373 620.00 | | 5 373 620.00 | 5 373 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 704 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 981 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 284 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 666 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 124.00 | 7 068.00 | | 10 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 037.00 | 7 068.00 | | 15 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 786.00 | 22 369.00 | | 237 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 766.00 | | | 134 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 552.00 | 26 039.00 | | 372 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 516.00 | -18 972.00 | | -357 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 315.00 | -41 878.00 | | 8 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 054.00 | 5 254 139.00 | | 5 719 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067 099.00 | 5 451 322.00 | | 6 067 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 046.00 | -197 183.00 | | -348 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 402.00 | | 66 703.00 | 151 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 670.00 | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 195.00 | 192 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 181 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 556.00 | | 46 503.00 | 136 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | 20 200.00 | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 422.00 | 27 499.00 | | 93 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 096.00 | 27 499.00 | | 84 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263 889.00 | 263 889.00 | | 263 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 621.00 | 57 164.00 | 9 457.00 | 66 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 180.00 | 324 723.00 | 9 457.00 | 334 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 180.00 | 324 723.00 | 9 457.00 | 334 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 053.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 053.00 | 759 053.00 | | 759 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 004.00 | 93 004.00 | | 93 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 578 562.00 | 578 562.00 | | 578 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VB T. V. A. | 91 117.00 | 91 117.00 | | 91 117.00 |
VI Groupe et associés | 943 605.00 | 943 605.00 | | 943 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 662.00 | 145 662.00 | | 145 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 973.00 | 853 923.00 | 2 050.00 | 855 973.00 |
VW T.V.A. | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 998.00 | 1 894 998.00 | | 1 894 998.00 |