| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 683.00 | 14 867.00 | 13 816.00 | 28 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 358.00 | 125 994.00 | 292 363.00 | 418 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 491.00 | 30 444.00 | 19 047.00 | 49 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 721.00 | 14 935.00 | 11 787.00 | 26 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 629 928.00 | 1 043 881.00 | 4 586 047.00 | 5 629 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 493.00 | 14 979.00 | 74 514.00 | 89 493.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 174.00 | | 159 174.00 | 159 174.00 |
BZ Autres créances | 364 170.00 | | 364 170.00 | 364 170.00 |
CF Disponibilités | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 414.00 | 14 979.00 | 633 435.00 | 648 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 342.00 | 1 058 860.00 | 5 219 482.00 | 6 278 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
CU Autres participations | 2 058 447.00 | 112 584.00 | 1 945 863.00 | 2 058 447.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 013 271.00 | 745 057.00 | 2 268 213.00 | 3 013 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 300.00 | 1 380 300.00 | | 1 380 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 055.00 | 287 055.00 | | 287 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |
DH Report à nouveau | -2 115 840.00 | -1 844 142.00 | | -2 115 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 390.00 | -271 698.00 | | -190 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | -476 106.00 | -335 716.00 | | -476 106.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 338 000.00 | | |
DN Avances conditionnées | 280 750.00 | 317 000.00 | | 280 750.00 |
DO TOTAL (II) | 280 750.00 | 317 000.00 | | 280 750.00 |
DP Provisions pour risques | 57 028.00 | 77 392.00 | | 57 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 028.00 | 77 392.00 | | 57 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 413.00 | 1 690 828.00 | | 1 608 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155 389.00 | 2 493 177.00 | | 3 155 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 267.00 | 454 710.00 | | 508 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 630.00 | 143 865.00 | | 85 630.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 357 810.00 | 4 782 581.00 | | 5 357 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 482.00 | 4 841 256.00 | | 5 219 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 133.00 | 73.00 | | 34 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 328 167.00 | | | 3 328 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
FD Production vendue biens | 246 176.00 | | 246 176.00 | 246 176.00 |
FG Production vendue services | 191 027.00 | | 191 027.00 | 191 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 436.00 | | 451 436.00 | 451 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 185 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 536.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 15 857.00 | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 079.00 | 5.00 | | 4 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 15 857.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 813.00 | 7 720.00 | | 4 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 222 491.00 | 36 061.00 | | 1 222 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | 7 720.00 | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 991.00 | 8 137.00 | | -3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 278.00 | -294 323.00 | | -290 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 169.00 | 1 031 309.00 | | 941 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 559.00 | 1 303 007.00 | | 1 131 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 390.00 | -271 698.00 | | -190 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001 389.00 | | 1 362 211.00 | 6 001 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 377 497.00 | | 1 120 756.00 | 3 377 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 947.00 | 2 092 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283 934.00 | 6 079 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 118 137.00 | 3 380 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 076.00 | 530 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 774.00 | 76 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 125.00 | | 221 734.00 | 455 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 212.00 | | 14 774.00 | 76 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092 554.00 | | 4 947.00 | 2 092 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 558.00 | 136 837.00 | 98.00 | 794 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850 530.00 | 1 546 495.00 | 1 118 137.00 | 850 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759 510.00 | 126 408.00 | | 759 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 048.00 | 10 429.00 | 98.00 | 35 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 354 481.00 | | 241 897.00 | 354 481.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 392.00 | | 20 364.00 | 77 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 466.00 | 14 979.00 | 11 466.00 | 11 466.00 |
6T Sur comptes clients | 250 149.00 | | 250 149.00 | 250 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 947.00 | 14 979.00 | 253 363.00 | 365 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 339.00 | 14 979.00 | 273 727.00 | 443 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 186.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 436 140.00 | 3 094 521.00 | 306 819.00 | 3 436 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 267.00 | 508 267.00 | | 508 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
UX Autres créances clients | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VB T. V. A. | 94 495.00 | 94 495.00 | | 94 495.00 |
VC Groupe et associés | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608 413.00 | 421 468.00 | 1 186 945.00 | 1 608 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 221.00 | 386 539.00 | 425 681.00 | 812 221.00 |
VI Groupe et associés | 3 175 510.00 | 3 175 510.00 | | 3 175 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 224.00 | | | 485 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994 880.00 | 994 880.00 | | 994 880.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 500.00 | 531 500.00 | | 531 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 458.00 | 531 500.00 | 33 958.00 | 565 458.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 560.00 | 4 109 996.00 | 1 493 764.00 | 5 638 560.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |