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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 865.00 | 11 319.00 | 7 546.00 | 18 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 368.00 | 9 404.00 | 32 964.00 | 42 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 546.00 | 223 657.00 | 150 889.00 | 374 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 582.00 | 253 884.00 | 197 699.00 | 451 582.00 |
BT Marchandises | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 161 918.00 | | 6 161 918.00 | 6 161 918.00 |
BZ Autres créances | 205 020.00 | | 205 020.00 | 205 020.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 617.00 | | 82 617.00 | 82 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 469 416.00 | | 6 469 416.00 | 6 469 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 998.00 | 253 884.00 | 6 667 115.00 | 6 920 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 645 374.00 | 376 972.00 | | 645 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 928.00 | 805 206.00 | | 687 928.00 |
DK Provisions réglementées | 8 688.00 | 8 746.00 | | 8 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 990.00 | 1 465 923.00 | | 1 616 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 901 673.00 | 4 217 137.00 | | 3 901 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 561.00 | 445 046.00 | | 679 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 537.00 | 271 909.00 | | 455 537.00 |
EA Autres dettes | 13 354.00 | 1 107.00 | | 13 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 124.00 | 4 935 200.00 | | 5 050 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 667 115.00 | 6 401 123.00 | | 6 667 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 781.00 | 2 029 918.00 | | 2 434 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 874.00 | 650 885.00 | | 482 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 507.00 | 22 982 219.00 | 23 038 726.00 | 56 507.00 |
FG Production vendue services | 972 006.00 | 184 761.00 | 1 156 766.00 | 972 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 513.00 | 23 166 980.00 | 24 195 493.00 | 1 028 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 305 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 710 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 324 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | 81.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 81.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 194.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 927.00 | 127.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 321.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | -240.00 | | -886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 248.00 | 313 275.00 | | 249 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 305 909.00 | 25 859 839.00 | | 24 305 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 617 981.00 | 25 054 633.00 | | 23 617 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 928.00 | 805 206.00 | | 687 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 655.00 | | 90 566.00 | 377 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 639.00 | 451 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 639.00 | 416 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 986.00 | | 90 566.00 | 342 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 516.00 | 41 006.00 | 16 639.00 | 229 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 937.00 | 1 886.00 | | 18 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 580.00 | 39 120.00 | 16 639.00 | 210 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 746.00 | | 58.00 | 8 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 746.00 | | 58.00 | 8 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 561.00 | 679 561.00 | | 679 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 246.00 | 118 246.00 | | 118 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 161 918.00 | 6 161 918.00 | | 6 161 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 174 630.00 | 174 630.00 | | 174 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 874.00 | 482 874.00 | | 482 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 418 799.00 | 803 455.00 | 2 615 344.00 | 3 418 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 965.00 | | | 157 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VP Divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 455 856.00 | 6 449 556.00 | 6 300.00 | 6 455 856.00 |
VW T.V.A. | 249 595.00 | 249 595.00 | | 249 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 124.00 | 2 434 781.00 | 2 615 344.00 | 5 050 124.00 |