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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 10 728.00 | 3 831.00 | 6 897.00 | 10 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 092.00 | 105 575.00 | 5 516.00 | 111 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 627.00 | 19 971.00 | 8 656.00 | 28 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 139.00 | 131 789.00 | 81 350.00 | 213 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BZ Autres créances | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CF Disponibilités | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 300.00 | 131 789.00 | 142 511.00 | 274 300.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 386.00 | | | 119 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127.00 | | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 125 014.00 | | | 125 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 511.00 | | | 142 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 552.00 | | 183 552.00 | 183 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 552.00 | | 183 552.00 | 183 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 406.00 | | | 194 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 278.00 | | | 194 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 687.00 | | 213 139.00 | 206 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 687.00 | 213 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 303.00 | 1 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 110.00 | 61 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 995.00 | 150 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 995.00 | | 150 447.00 | 143 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 443.00 | 132 380.00 | 124 034.00 | 123 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 303.00 | 1 303.00 | 1 303.00 | 1 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | 1 110.00 | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 030.00 | 129 968.00 | 121 621.00 | 121 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 162.00 | 22 932.00 | 230.00 | 23 162.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |