| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 090.00 | 110 090.00 | | 110 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 524 958.00 | 5 444 456.00 | 80 501.00 | 5 524 958.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 525 274.00 | 5 444 456.00 | 80 817.00 | 5 525 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 364.00 | 5 554 546.00 | 80 817.00 | 5 635 364.00 |
CU Autres participations | 110 090.00 | 110 090.00 | | 110 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 684 793.00 | -4 072 632.00 | | -5 684 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 412.00 | -1 612 161.00 | | -187 412.00 |
DK Provisions réglementées | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | -5 860 956.00 | -5 673 543.00 | | -5 860 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 149.00 | | 2 148.00 |
EA Autres dettes | 5 939 625.00 | 5 673 097.00 | | 5 939 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 941 773.00 | 5 675 332.00 | | 5 941 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 817.00 | 1 789.00 | | 80 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 502.00 | 109 463.00 | | 80 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 914.00 | 1 721 624.00 | | 267 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 412.00 | -1 612 161.00 | | -187 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 305 056.00 | 139 400.00 | | 5 305 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 415 146.00 | 139 400.00 | | 5 415 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 416 396.00 | 139 400.00 | | 5 416 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 139 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VC Groupe et associés | 5 524 958.00 | | | 5 524 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 5 939 625.00 | 5 939 625.00 | | 5 939 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 524 958.00 | 5 524 958.00 | | 5 524 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 941 773.00 | 5 941 773.00 | | 5 941 773.00 |