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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 349.00 | 654 369.00 | 724 979.00 | 1 379 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 515.00 | 54 121.00 | 18 393.00 | 72 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 313.00 | 708 491.00 | 747 821.00 | 1 456 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 115.00 | | 214 115.00 | 214 115.00 |
BZ Autres créances | 131 886.00 | | 131 886.00 | 131 886.00 |
CF Disponibilités | 60 082.00 | | 60 082.00 | 60 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 400.00 | | 921 400.00 | 921 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 713.00 | 708 491.00 | 1 669 222.00 | 2 377 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | | | 989.00 |
DH Report à nouveau | 115 529.00 | | | 115 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
DL TOTAL (I) | 143 815.00 | | | 143 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 918.00 | | | 1 294 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 904.00 | | | 104 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
EA Autres dettes | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 406.00 | | | 1 525 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 222.00 | | | 1 669 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 261.00 | | | 490 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 659.00 | | 17 654.00 | 1 491 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 1 456 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 1 456 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 513.00 | | 17 654.00 | 1 491 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 298.00 | 181 610.00 | 48 417.00 | 575 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 298.00 | 181 610.00 | 48 417.00 | 575 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
UX Autres créances clients | 214 115.00 | 214 115.00 | | 214 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 918.00 | 259 773.00 | 829 228.00 | 1 294 918.00 |
VI Groupe et associés | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 449.00 | | | 211 449.00 |
VP Divers | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 317.00 | 384 317.00 | | 384 317.00 |
VW T.V.A. | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 406.00 | 490 261.00 | 829 228.00 | 1 525 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
ST Autres comptes | 382 011.00 | | | 382 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
YT Sous‐traitance | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 216.00 | | | 111 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 706.00 | | | 106 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 982.00 | | | 402 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |