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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 028 082.00 | 19 076 082.00 | 7 952 000.00 | 27 028 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 658.00 | | 1 693 658.00 | 1 693 658.00 |
BZ Autres créances | 2 519 905.00 | 1 600 000.00 | 919 905.00 | 2 519 905.00 |
CF Disponibilités | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 222 257.00 | 1 600 000.00 | 2 622 257.00 | 4 222 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 250 340.00 | 20 676 082.00 | 10 574 257.00 | 31 250 340.00 |
CU Autres participations | 27 015 082.00 | 19 063 082.00 | 7 952 000.00 | 27 015 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 263 015.00 | 4 263 015.00 | | 4 263 015.00 |
DH Report à nouveau | -1 582 548.00 | | | -1 582 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 052 087.00 | -1 582 548.00 | | -2 052 087.00 |
DL TOTAL (I) | 628 380.00 | 2 680 467.00 | | 628 380.00 |
DP Provisions pour risques | 754 292.00 | 132 723.00 | | 754 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 292.00 | 132 723.00 | | 754 292.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 890 000.00 | 6 890 000.00 | | 6 890 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 580.00 | | | 198 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 393.00 | 168 932.00 | | 123 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 494.00 | 250 492.00 | | 198 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 013.00 | 371 920.00 | | 669 013.00 |
EA Autres dettes | 87 105.00 | 437 094.00 | | 87 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 191 585.00 | 9 143 439.00 | | 9 191 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 574 257.00 | 11 956 629.00 | | 10 574 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 393.00 | | | 123 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 382.00 | 300 000.00 | 1 461 382.00 | 1 161 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 382.00 | 300 000.00 | 1 461 382.00 | 1 161 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 363.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 148.00 | 372 299.00 | | 69 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 940 660.00 | | | 1 940 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009 808.00 | 372 299.00 | | 2 009 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009 064.00 | -372 299.00 | | -2 009 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 892.00 | 2 665 211.00 | | 1 863 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 979.00 | 4 247 758.00 | | 3 915 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 052 087.00 | -1 582 548.00 | | -2 052 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 028 082.00 | | | 27 028 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 015 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 028 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 015 082.00 | | | 27 015 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 723.00 | 621 569.00 | | 132 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 600 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 263 082.00 | 1 800 000.00 | | 19 263 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 395 805.00 | 2 421 569.00 | | 19 395 805.00 |
UG ‐ Financières | | 480 909.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 940 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 890 000.00 | | 6 890 000.00 | 6 890 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 393.00 | 123 393.00 | | 123 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 494.00 | 198 494.00 | | 198 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 245.00 | 109 245.00 | | 109 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 105.00 | 87 105.00 | | 87 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 658.00 | | | 1 693 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 267 122.00 | | | 267 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 817 396.00 | | | 1 817 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 580.00 | 198 580.00 | | 198 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 674.00 | | | 286 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 059.00 | | | 147 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213 563.00 | 4 213 563.00 | | 4 213 563.00 |
VW T.V.A. | 490 452.00 | 490 452.00 | | 490 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 191 585.00 | 2 301 585.00 | 6 890 000.00 | 9 191 585.00 |