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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 035.00 | 236 811.00 | 24 224.00 | 261 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 959.00 | 13 752.00 | 3 208.00 | 16 959.00 |
BF Prêts | 367 263.00 | | 367 263.00 | 367 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 614.00 | 250 988.00 | 407 627.00 | 658 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
BZ Autres créances | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 608 233.00 | | 608 233.00 | 608 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 232.00 | | 1 959 232.00 | 1 959 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 847.00 | 250 988.00 | 2 366 859.00 | 2 617 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379 862.00 | | | 379 862.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 412 232.00 | 892 950.00 | | 1 412 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 004.00 | 519 282.00 | | 362 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 236.00 | 1 533 232.00 | | 1 895 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 919.00 | 515 071.00 | | 428 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 489.00 | 11 258.00 | | 23 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 719.00 | 17 456.00 | | 10 719.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 958.00 | | 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 623.00 | 552 841.00 | | 471 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 859.00 | 2 086 073.00 | | 2 366 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 365.00 | 124 029.00 | | 129 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 889.00 | | 11 499.00 | 1 591 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 944 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 944 773.00 | 380 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944 773.00 | 658 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 994.00 | | | 277 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 469.00 | | 11 499.00 | 1 313 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 543.00 | 14 445.00 | | 236 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 118.00 | 14 445.00 | | 236 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
UP Prêts | 367 263.00 | 367 263.00 | | 367 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
UX Autres créances clients | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 919.00 | 86 661.00 | 342 258.00 | 428 919.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 143.00 | | | 86 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 861.00 | 430 861.00 | | 430 861.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 623.00 | 129 365.00 | 342 258.00 | 471 623.00 |