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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 745.00 | 10 934.00 | 10 811.00 | 21 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 745.00 | 10 934.00 | 107 811.00 | 118 745.00 |
BZ Autres créances | 281 330.00 | | 281 330.00 | 281 330.00 |
CF Disponibilités | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 489.00 | | 393 489.00 | 393 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 234.00 | 10 934.00 | 501 300.00 | 512 234.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 318 987.00 | 313 072.00 | | 318 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 508.00 | 5 915.00 | | 16 508.00 |
DL TOTAL (I) | 337 695.00 | 321 187.00 | | 337 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 787.00 | 66 424.00 | | 114 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 7 200.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 938.00 | 2 836.00 | | 45 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 605.00 | 76 460.00 | | 163 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 300.00 | 397 647.00 | | 501 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 605.00 | 76 460.00 | | 163 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 769.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 351 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 010.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 969.00 | 48 604.00 | | 56 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 1 017.00 | | 3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 686.00 | 260 057.00 | | 364 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 179.00 | 254 142.00 | | 348 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 508.00 | 5 915.00 | | 16 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 283.00 | | 7 400.00 | 126 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 938.00 | 118 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 938.00 | 21 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 283.00 | | 7 400.00 | 29 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 543.00 | 4 674.00 | 3 283.00 | 9 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 543.00 | 4 674.00 | 3 283.00 | 9 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VC Groupe et associés | 278 686.00 | 278 686.00 | | 278 686.00 |
VI Groupe et associés | 114 787.00 | 114 787.00 | | 114 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 599.00 | 287 599.00 | | 287 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 605.00 | 163 605.00 | | 163 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 414.00 | 15 897.00 | | 20 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | -1 000.00 | | |
ST Autres comptes | 731.00 | 727.00 | | 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 430.00 | 4 102.00 | | 4 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 414.00 | 15 897.00 | | 20 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 069.00 | 1 440.00 | | 1 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 161.00 | 3 830.00 | | 5 161.00 |