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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 886.00 | 216.00 | 669.00 | 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 449.00 | 89 247.00 | 71 201.00 | 160 449.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 181.00 | 89 464.00 | 74 717.00 | 164 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
072 Créances – Autres | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
084 Disponibilités | 69 663.00 | | 69 663.00 | 69 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 491.00 | | 94 491.00 | 94 491.00 |
110 Total général Actif | 258 673.00 | 89 464.00 | 169 209.00 | 258 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 356.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 546.00 | | | 546.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 680.00 | | | 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 267.00 | | | 5 267.00 |