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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 440.00 | 19 245.00 | 66 194.00 | 85 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 450.00 | 36 995.00 | 67 454.00 | 104 450.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 580.00 | 6 906.00 | 349 674.00 | 356 580.00 |
BZ Autres créances | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CF Disponibilités | 128 371.00 | | 128 371.00 | 128 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 241.00 | 6 906.00 | 499 334.00 | 506 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 690.00 | 43 902.00 | 566 789.00 | 610 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 335 060.00 | | | 335 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
DL TOTAL (I) | 359 060.00 | | | 359 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
EA Autres dettes | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 729.00 | | | 207 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 789.00 | | | 566 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 341.00 | | | 189 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 484.00 | | 58 747.00 | 47 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782.00 | 104 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782.00 | 85 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 474.00 | | 58 747.00 | 28 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 583.00 | 7 195.00 | 1 782.00 | 31 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 833.00 | 7 195.00 | 1 782.00 | 13 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 258.00 | 109 258.00 | | 109 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 345.00 | 9 958.00 | 18 388.00 | 28 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 461.00 | 370 461.00 | | 370 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 630.00 | 375 370.00 | 1 260.00 | 376 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 729.00 | 189 341.00 | 18 388.00 | 207 729.00 |