| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 707.00 | 19 256.00 | 1 452.00 | 20 707.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 109 175.00 | 34 440.00 | 74 735.00 | 109 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 297.00 | 20 749.00 | 28 548.00 | 49 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 604.00 | 108 882.00 | 153 722.00 | 262 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 531.00 | 183 326.00 | 265 205.00 | 448 531.00 |
BT Marchandises | 2 380 368.00 | | 2 380 368.00 | 2 380 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
BZ Autres créances | 49 207.00 | | 49 207.00 | 49 207.00 |
CF Disponibilités | 1 038 801.00 | | 1 038 801.00 | 1 038 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 096.00 | | 3 546 095.00 | 3 546 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 627.00 | 183 326.00 | 3 811 301.00 | 3 994 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 918.00 | 387 771.00 | | 489 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 929.00 | 162 147.00 | | 284 929.00 |
DL TOTAL (I) | 840 847.00 | 615 918.00 | | 840 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 139.00 | 1 259 287.00 | | 977 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 883.00 | 46 444.00 | | 31 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984 402.00 | 100 671.00 | | 984 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 941.00 | 847 611.00 | | 776 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 079.00 | 294 102.00 | | 200 079.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 4 959.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 454.00 | 2 553 073.00 | | 2 970 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 301.00 | 3 168 991.00 | | 3 811 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 346.00 | 1 675 023.00 | | 1 392 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 124 064.00 | 446 249.00 | 7 570 313.00 | 7 124 064.00 |
FG Production vendue services | 213 426.00 | | 213 426.00 | 213 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 337 490.00 | 446 249.00 | 7 783 739.00 | 7 337 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 967 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 234 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -644 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 591 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 1 000.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 264.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 264.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | 736.00 | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 782.00 | 56 174.00 | | 96 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 984 565.00 | 7 777 042.00 | | 7 984 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 699 636.00 | 7 614 896.00 | | 7 699 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 929.00 | 162 147.00 | | 284 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 146.00 | 18 792.00 | | 14 146.00 |