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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 364.00 | 2 699.00 | 2 664.00 | 5 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 682.00 | 3 017.00 | 2 664.00 | 5 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
084 Disponibilités | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
110 Total général Actif | 25 590.00 | 3 017.00 | 22 572.00 | 25 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 055.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 1 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 359.00 | 58 761.00 | | 34 359.00 |
222 Production stockée | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 359.00 | 58 761.00 | | 34 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 497.00 | 17 038.00 | | 8 497.00 |
242 Autres charges externes. | 17 971.00 | 18 171.00 | | 17 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | 627.00 | | 264.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 382.00 | 702.00 | | 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 317.00 | 1 381.00 | | 1 317.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 433.00 | 37 921.00 | | 28 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 926.00 | 20 840.00 | | 5 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
294 Charges financières | | 27.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 199.00 | 9 630.00 | | 10 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 165.00 | 11 182.00 | | 9 165.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 90.00 | | | 90.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 630.00 | | | 9 630.00 |