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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 80.00 | 2 919.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 195.00 | 12 326.00 | 65 869.00 | 78 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 267 352.00 | 20 481.00 | 5 246 871.00 | 5 267 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 595.00 | | 77 595.00 | 77 595.00 |
BZ Autres créances | 119 420.00 | | 119 420.00 | 119 420.00 |
CF Disponibilités | 742 289.00 | | 742 289.00 | 742 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 230.00 | | 966 230.00 | 966 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 582.00 | 20 481.00 | 6 213 101.00 | 6 233 582.00 |
CU Autres participations | 5 178 083.00 | | 5 178 083.00 | 5 178 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 792 824.00 | 1 371 568.00 | | 1 792 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 096.00 | 690 256.00 | | 642 096.00 |
DK Provisions réglementées | 27 114.00 | 22 326.00 | | 27 114.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662 033.00 | 4 284 150.00 | | 4 662 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 465.00 | 1 896 401.00 | | 1 274 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 599.00 | 160 686.00 | | 84 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 417.00 | 89 222.00 | | 83 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 572.00 | 109 909.00 | | 46 572.00 |
EA Autres dettes | 62 016.00 | 490.00 | | 62 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 068.00 | 2 256 708.00 | | 1 551 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 101.00 | 6 540 858.00 | | 6 213 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 689 559.00 | | 689 559.00 | 689 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 819.00 | | 689 819.00 | 689 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 470.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 788.00 | 5 253.00 | | 4 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 065.00 | 5 253.00 | | 7 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 335.00 | -5 253.00 | | 7 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 746.00 | -14 406.00 | | -14 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 088.00 | 1 803 572.00 | | 1 431 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 992.00 | 1 113 316.00 | | 788 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 096.00 | 690 256.00 | | 642 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 655.00 | 548.00 | | 14 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 145 564.00 | 142 848.00 | | 5 145 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 178 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 060.00 | 5 267 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 060.00 | 81 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 657.00 | 65 597.00 | | 36 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100 832.00 | 77 251.00 | | 5 100 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 809.00 | 10 470.00 | 18 798.00 | 28 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 677.00 | 398.00 | | 7 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 132.00 | 10 072.00 | 18 798.00 | 21 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 326.00 | 4 788.00 | | 22 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 326.00 | 4 788.00 | | 22 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 417.00 | 83 417.00 | | 83 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
UX Autres créances clients | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |
VB T. V. A. | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VC Groupe et associés | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 465.00 | 662 764.00 | 611 701.00 | 1 274 465.00 |
VI Groupe et associés | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 936.00 | | | 621 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
VP Divers | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 941.00 | 223 941.00 | | 223 941.00 |
VW T.V.A. | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 068.00 | 939 367.00 | 611 701.00 | 1 551 068.00 |