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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 413 695.00 | | 413 695.00 | 413 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 806.00 | 101 785.00 | 53 021.00 | 154 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 483.00 | 25 902.00 | 16 581.00 | 42 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 911.00 | 127 687.00 | 498 224.00 | 625 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BT Marchandises | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BZ Autres créances | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
CF Disponibilités | 168 093.00 | | 168 093.00 | 168 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 339.00 | | 216 339.00 | 216 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 250.00 | 127 687.00 | 714 563.00 | 842 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 484 707.00 | 462 518.00 | | 484 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 482.00 | 22 189.00 | | 47 482.00 |
DL TOTAL (I) | 540 989.00 | 493 507.00 | | 540 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 347.00 | 18 461.00 | | 14 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 167.00 | 12 037.00 | | 12 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 206.00 | 50 969.00 | | 37 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 854.00 | 102 664.00 | | 109 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 574.00 | 184 131.00 | | 173 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 563.00 | 677 638.00 | | 714 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 877.00 | 178 654.00 | | 168 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 641.00 | | 945 641.00 | 945 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 641.00 | | 945 641.00 | 945 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 061.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 551.00 | 9 744.00 | | 32 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 402.00 | 1 353.00 | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 127 188.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 127 188.00 | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 918.00 | 170 186.00 | | 5 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 918.00 | 170 186.00 | | 5 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 835.00 | -42 999.00 | | -3 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 761.00 | | 5 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 311.00 | 1 093 135.00 | | 980 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 829.00 | 1 070 946.00 | | 932 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 482.00 | 22 189.00 | | 47 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 998.00 | 10 214.00 | | 11 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 070.00 | 15 061.00 | 7 444.00 | 120 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 070.00 | 15 061.00 | 7 444.00 | 120 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 574.00 | 168 877.00 | 4 697.00 | 173 574.00 |