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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AP Constructions | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 678.00 | 56 270.00 | 3 408.00 | 59 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 782.00 | 153 124.00 | 84 658.00 | 237 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 882.00 | 51 075.00 | 309 806.00 | 360 882.00 |
BZ Autres créances | 4 466 503.00 | 3 024 420.00 | 1 442 083.00 | 4 466 503.00 |
CF Disponibilités | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | -27 180.00 | | -27 180.00 | -27 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 652.00 | 3 075 495.00 | 1 736 157.00 | 4 811 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 434.00 | 3 228 619.00 | 1 820 815.00 | 5 049 434.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
DH Report à nouveau | -297 268.00 | -390 713.00 | | -297 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 523 055.00 | 97 003.00 | | -2 523 055.00 |
DL TOTAL (I) | -2 664 784.00 | -138 170.00 | | -2 664 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 101.00 | 1 749 844.00 | | 1 575 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 1 479 112.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 741.00 | 3 920 153.00 | | 1 835 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 260.00 | 411 875.00 | | 273 260.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 153 794.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 485 598.00 | 7 714 778.00 | | 4 485 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 815.00 | 7 576 608.00 | | 1 820 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 714 778.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 031.00 | | 1 427 031.00 | 1 427 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 031.00 | | 1 427 031.00 | 1 427 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 332 754.00 | |
GE Autres charges | | | -31 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 510 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 517 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 530.00 | | | -5 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 910.00 | 45 808.00 | | 18 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 142.00 | 84 155.00 | | 5 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 142.00 | 84 155.00 | | 5 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 142.00 | -62 142.00 | | -5 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 408.00 | 2 485 433.00 | | 1 493 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 463.00 | 2 388 430.00 | | 4 016 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 523 055.00 | 97 003.00 | | -2 523 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 505.00 | 63 103.00 | | 17 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 782.00 | | | 237 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 947.00 | | | 83 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 250.00 | | | 153 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 460.00 | 4 664.00 | | 76 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 875.00 | 4 664.00 | | 75 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 280 558.00 | 30 025.00 | 259 508.00 | 280 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 740 158.00 | 2 284 262.00 | | 740 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077 716.00 | 2 330 287.00 | 260 508.00 | 1 077 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 716.00 | 2 330 287.00 | 260 508.00 | 1 077 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 332 754.00 | 25 803.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 741.00 | 1 835 741.00 | | 1 835 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
UX Autres créances clients | 303 822.00 | 303 822.00 | | 303 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
VB T. V. A. | 287 570.00 | 287 570.00 | | 287 570.00 |
VC Groupe et associés | 4 118 937.00 | 4 118 937.00 | | 4 118 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 066.00 | 1 545 066.00 | | 1 545 066.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 809.00 | | | 201 809.00 |
VP Divers | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908 635.00 | 4 827 385.00 | 81 250.00 | 4 908 635.00 |
VW T.V.A. | 104 232.00 | 104 232.00 | | 104 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 512 778.00 | 4 512 778.00 | | 4 512 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 765.00 | 19 759.00 | | 13 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 917.00 | 87 652.00 | | 23 917.00 |
ST Autres comptes | 73 563.00 | 185 681.00 | | 73 563.00 |
YT Sous‐traitance | 1 158 407.00 | 1 291 071.00 | | 1 158 407.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 153.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 765.00 | 22 912.00 | | 13 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 676.00 | 658 835.00 | | 225 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 069.00 | 626 466.00 | | 161 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 255 887.00 | 1 564 404.00 | | 1 255 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |