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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 217.00 | 25 366.00 | 4 851.00 | 30 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 530.00 | 33 660.00 | 15 870.00 | 49 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CF Disponibilités | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 555.00 | 33 660.00 | 40 895.00 | 74 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -510 577.00 | -505 440.00 | | -510 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 889.00 | -5 138.00 | | -3 889.00 |
DL TOTAL (I) | -314 466.00 | -310 577.00 | | -314 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 68.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 069.00 | 23 019.00 | | 31 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850.00 | 298.00 | | 850.00 |
EA Autres dettes | 323 331.00 | 357 736.00 | | 323 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 360.00 | 381 121.00 | | 355 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 895.00 | 70 543.00 | | 40 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 360.00 | 381 121.00 | | 355 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 452.00 | 94 405.00 | 134 857.00 | 40 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 452.00 | 94 405.00 | 134 857.00 | 40 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682.00 | 1 772.00 | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 541.00 | 140 364.00 | | 135 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 429.00 | 145 502.00 | | 139 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 889.00 | -5 138.00 | | -3 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 437.00 | 1 223.00 | | 32 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 701.00 | 1 223.00 | | 31 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 331.00 | 323 331.00 | | 323 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
UX Autres créances clients | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 307.00 | 16 288.00 | 11 019.00 | 27 307.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 360.00 | 355 360.00 | | 355 360.00 |