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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 718 780.00 | 512 799.00 | 205 981.00 | 718 780.00 |
040 Immobilisations financières | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 884 411.00 | 515 984.00 | 368 427.00 | 884 411.00 |
060 Stock marchandises | 107 276.00 | | 107 276.00 | 107 276.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 449.00 | | 139 449.00 | 139 449.00 |
072 Créances – Autres | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
084 Disponibilités | 488 101.00 | | 488 101.00 | 488 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 770 648.00 | | 770 648.00 | 770 648.00 |
110 Total général Actif | 1 655 059.00 | 515 984.00 | 1 139 075.00 | 1 655 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 802 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 850 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 139 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 672.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 241.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 819 827.00 | | | 819 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -508.00 | | | -508.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -508.00 | | | -508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 213 493.00 | | | 213 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 075.00 | | | 115 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |