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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 204 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 207 942.00 | |
BT Marchandises | | | 545 223.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 535.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 528.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 651.00 | |
CF Disponibilités | | | 271 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 860 685.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 068 627.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 459 459.00 | 390 548.00 | | 459 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 986.00 | 86 711.00 | | 56 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 006.00 | | |
DL TOTAL (I) | 616 445.00 | 579 265.00 | | 616 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 005.00 | 142 596.00 | | 140 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 878.00 | 86 014.00 | | 193 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 727.00 | 16 750.00 | | 17 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 975.00 | 34 700.00 | | 22 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 877.00 | 61 929.00 | | 72 877.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 3 359.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 182.00 | 345 348.00 | | 452 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 627.00 | 924 613.00 | | 1 068 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 085.00 | 66 829.00 | | 217 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 396.00 | 66 829.00 | | 214 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 278.00 | 37 996.00 | 23 727.00 | 43 278.00 |
6T Sur comptes clients | 2 064.00 | | 75.00 | 2 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 342.00 | 40 727.00 | 23 802.00 | 45 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 342.00 | 40 727.00 | 23 802.00 | 45 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 878.00 | 3 878.00 | | 193 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 877.00 | 72 877.00 | | 72 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
UX Autres créances clients | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 005.00 | 70 649.00 | 69 356.00 | 140 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 996.00 | | | 72 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 454.00 | 45 703.00 | 5 751.00 | 51 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 455.00 | 175 099.00 | 69 356.00 | 434 455.00 |