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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 230.00 | 3 526.00 | 20 704.00 | 24 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 827.00 | 3 526.00 | 411 301.00 | 414 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 780 522.00 | | 1 780 522.00 | 1 780 522.00 |
CF Disponibilités | 71 661.00 | | 71 661.00 | 71 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 437.00 | | 1 912 437.00 | 1 912 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 264.00 | 3 526.00 | 2 323 738.00 | 2 327 264.00 |
CU Autres participations | 390 597.00 | | 390 597.00 | 390 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 160 073.00 | 1 160 073.00 | | 1 160 073.00 |
DH Report à nouveau | 780 694.00 | | | 780 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 089.00 | 780 694.00 | | 160 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 356.00 | 2 045 267.00 | | 2 205 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 917.00 | 118 192.00 | | 77 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 648.00 | 28 235.00 | | 28 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 8 484.00 | | 1 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 44 221.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 382.00 | 199 132.00 | | 118 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 738.00 | 2 244 399.00 | | 2 323 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 998.00 | 199 132.00 | | 80 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 288.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 654.00 | 753 500.00 | | 184 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 654.00 | 753 500.00 | | 184 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 410.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068.00 | 1 410.00 | | 4 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 586.00 | 752 090.00 | | 180 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 492.00 | 923 665.00 | | 260 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 404.00 | 142 971.00 | | 100 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 089.00 | 780 694.00 | | 160 089.00 |