| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 897.00 | 19 562.00 | 335.00 | 19 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728.00 | 1 857.00 | 871.00 | 2 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 881.00 | 21 770.00 | 7 111.00 | 28 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 747.00 | 6 740.00 | 185 007.00 | 191 747.00 |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 608.00 | 6 740.00 | 208 868.00 | 215 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 489.00 | 28 510.00 | 215 979.00 | 244 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 231.00 | 45 367.00 | | 49 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 401.00 | 3 863.00 | | 19 401.00 |
DL TOTAL (I) | 79 632.00 | 60 231.00 | | 79 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 190.00 | 6 246.00 | | 5 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 345.00 | 1 081.00 | | 20 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 000.00 | 18 834.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 046.00 | 41 423.00 | | 37 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 218.00 | 15 723.00 | | 28 218.00 |
EA Autres dettes | 4 548.00 | 1 654.00 | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 347.00 | 84 961.00 | | 136 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 979.00 | 145 192.00 | | 215 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 347.00 | 84 961.00 | | 136 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 259.00 | | 373 259.00 | 373 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 259.00 | | 373 259.00 | 373 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 739.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 739.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -739.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 749.00 | 268 889.00 | | 373 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 348.00 | 265 025.00 | | 354 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 401.00 | 3 863.00 | | 19 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 769.00 | 2 905.00 | | 2 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 348.00 | 421.00 | | 21 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 998.00 | 421.00 | | 20 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 191 747.00 | 191 747.00 | | 191 747.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VI Groupe et associés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 814.00 | 204 814.00 | | 204 814.00 |
VW T.V.A. | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 157.00 | 90 157.00 | | 90 157.00 |