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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 080.00 | 20 031.00 | 20 049.00 | 40 080.00 |
040 Immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 075.00 | 20 031.00 | 35 044.00 | 55 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
072 Créances – Autres | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
084 Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
110 Total général Actif | 86 161.00 | 20 031.00 | 66 130.00 | 86 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 070.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 973.00 | 77 154.00 | | 94 973.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 660.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 003.00 | 77 814.00 | | 95 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 017.00 | 24 495.00 | | 42 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 198.00 | 551.00 | | -2 198.00 |
242 Autres charges externes. | 23 422.00 | 18 190.00 | | 23 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 856.00 | | 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 123.00 | 22 025.00 | | 17 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 425.00 | 6 658.00 | | 7 425.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 46.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 418.00 | 72 821.00 | | 88 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 585.00 | 4 993.00 | | 6 585.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 416.00 | 2 147.00 | | 1 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 539.00 | 2 207.00 | | 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 014.00 | 1 139.00 | | 5 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 396.00 | | | 11 396.00 |