| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 399.00 | 183 085.00 | 16 313.00 | 199 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 265.00 | 264 586.00 | 46 678.00 | 311 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 080.00 | 457 861.00 | 930 218.00 | 1 388 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 589.00 | | 375 589.00 | 375 589.00 |
BZ Autres créances | 556 985.00 | | 556 985.00 | 556 985.00 |
CF Disponibilités | 1 709 826.00 | | 1 709 826.00 | 1 709 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 783.00 | | 117 783.00 | 117 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 519.00 | | 2 877 519.00 | 2 877 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 599.00 | 457 861.00 | 3 807 738.00 | 4 265 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 858 990.00 | 9 990.00 | 849 000.00 | 858 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 156 860.00 | 345.00 | | 156 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 930.00 | 356 514.00 | | 681 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 790.00 | 1 104 860.00 | | 1 586 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 348.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 67 638.00 | 281 541.00 | | 67 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 638.00 | 281 889.00 | | 67 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 381.00 | 384.00 | | 500 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 361.00 | 107 898.00 | | 81 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 681.00 | 1 253 383.00 | | 1 357 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 429.00 | 98 864.00 | | 97 429.00 |
EA Autres dettes | 21 328.00 | 102 735.00 | | 21 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 310.00 | 1 563 265.00 | | 2 153 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 738.00 | 2 950 015.00 | | 3 807 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 563 265.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 103 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 103 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 451.00 | 5 540.00 | | 300 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 451.00 | 35 540.00 | | 300 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 538.00 | 12 357.00 | | 55 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 031.00 | 12 357.00 | | 74 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 420.00 | 23 184.00 | | 226 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 361.00 | 107 898.00 | | 81 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 637.00 | 4 906 931.00 | | 5 665 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 707.00 | 4 550 417.00 | | 4 983 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 930.00 | 356 514.00 | | 681 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 971.00 | | 636.00 | 1 477 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 142.00 | 1 385 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 142.00 | 510 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 207.00 | | 600.00 | 603 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 564.00 | | 36.00 | 874 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 882.00 | 33 637.00 | 74 648.00 | 488 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 20.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 703.00 | 33 617.00 | 74 648.00 | 488 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 889.00 | 103 315.00 | 317 567.00 | 281 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 889.00 | 103 315.00 | 317 567.00 | 281 889.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 315.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
UX Autres créances clients | 375 590.00 | 375 590.00 | | 375 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -302.00 | -302.00 | | -302.00 |
VB T. V. A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VC Groupe et associés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 587.00 | 539 587.00 | | 539 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 784.00 | 117 784.00 | | 117 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 584.00 | 1 050 359.00 | 18 226.00 | 1 068 584.00 |