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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 236.00 | 27 381.00 | 13 855.00 | 41 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 349.00 | 47 672.00 | 7 677.00 | 55 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 244.00 | 77 468.00 | 21 775.00 | 99 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 247.00 | 13 266.00 | 110 981.00 | 124 247.00 |
BZ Autres créances | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
CF Disponibilités | 165 575.00 | | 165 575.00 | 165 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 468.00 | 13 266.00 | 305 203.00 | 318 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 712.00 | 90 734.00 | 326 978.00 | 417 712.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 742.00 | 111 802.00 | | 87 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 595.00 | -24 060.00 | | 59 595.00 |
DL TOTAL (I) | 155 587.00 | 95 992.00 | | 155 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 747.00 | 71.00 | | 5 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 101.00 | 26 845.00 | | 27 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 756.00 | 162 736.00 | | 92 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 797.00 | 43 744.00 | | 42 797.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | 6 123.00 | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 391.00 | 239 519.00 | | 171 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 978.00 | 335 510.00 | | 326 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 827.00 | 239 519.00 | | 167 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 962.00 | | 897 962.00 | 897 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 962.00 | | 897 962.00 | 897 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 796.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | -30.00 | | 6 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 916.00 | 822 038.00 | | 918 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 321.00 | 846 099.00 | | 859 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 595.00 | -24 060.00 | | 59 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 659.00 | | 6 608.00 | 100 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 024.00 | 99 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 024.00 | 96 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 017.00 | | 6 593.00 | 98 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 15.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 697.00 | 12 796.00 | 8 024.00 | 72 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 282.00 | 12 796.00 | 8 024.00 | 70 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 756.00 | 92 756.00 | | 92 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 124 247.00 | 124 247.00 | | 124 247.00 |
VB T. V. A. | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 579.00 | 2 015.00 | 3 564.00 | 5 579.00 |
VI Groupe et associés | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501.00 | | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 069.00 | 152 893.00 | 176.00 | 153 069.00 |
VW T.V.A. | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 391.00 | 167 827.00 | 3 564.00 | 171 391.00 |