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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 215.00 | 12 588.00 | 1 626.00 | 14 215.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 297 467.00 | 154 515.00 | 142 951.00 | 297 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 575.00 | 12 737.00 | 5 838.00 | 18 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 156.00 | 18 404.00 | 12 751.00 | 31 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 421.00 | 198 245.00 | 199 175.00 | 397 421.00 |
BT Marchandises | 1 047 878.00 | 19 556.00 | 1 028 322.00 | 1 047 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 042.00 | 22 617.00 | 606 424.00 | 629 042.00 |
BZ Autres créances | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
CF Disponibilités | 430 367.00 | | 430 367.00 | 430 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 191.00 | 42 173.00 | 2 180 017.00 | 2 222 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 612.00 | 240 419.00 | 2 379 193.00 | 2 619 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 282.00 | 218 015.00 | | 253 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 930.00 | 165 267.00 | | 80 930.00 |
DL TOTAL (I) | 345 212.00 | 394 283.00 | | 345 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 259.00 | 30 911.00 | | 678 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 192.00 | 139 652.00 | | 139 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 10.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 676.00 | 858 031.00 | | 832 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 928.00 | 232 164.00 | | 225 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
EA Autres dettes | 157 106.00 | 125 881.00 | | 157 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 980.00 | 1 387 366.00 | | 2 033 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 193.00 | 1 781 649.00 | | 2 379 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 076 449.00 | 30 696.00 | 4 107 145.00 | 4 076 449.00 |
FG Production vendue services | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 438.00 | 30 696.00 | 4 172 134.00 | 4 141 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 887 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 20 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 764.00 | 28 475.00 | | 18 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 202.00 | 64 278.00 | | 31 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 152.00 | 4 169 731.00 | | 4 233 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 222.00 | 4 004 464.00 | | 4 152 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 930.00 | 165 267.00 | | 80 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 575.00 | | 24 845.00 | 372 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 853.00 | | 10 345.00 | 336 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | 14 500.00 | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 644.00 | 5 189.00 | | 39 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 103.00 | 813.00 | | 11 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 540.00 | 4 376.00 | | 28 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 807.00 | | 1 651.00 | 5 807.00 |
6T Sur comptes clients | 5 525.00 | 97.00 | 96.00 | 5 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 333.00 | 97.00 | 1 748.00 | 11 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 333.00 | 97.00 | 1 748.00 | 11 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | 1 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 215.00 | 200 215.00 | | 200 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 165 206.00 | 165 206.00 | | 165 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VI Groupe et associés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 050.00 | 141 050.00 | | 141 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 600.00 | 317 200.00 | 3 400.00 | 320 600.00 |
VW T.V.A. | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 620.00 | 309 620.00 | | 309 620.00 |