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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 102.00 | 175 835.00 | 140 267.00 | 316 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 419.00 | 175 835.00 | 195 584.00 | 371 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 901.00 | | 340 901.00 | 340 901.00 |
BZ Autres créances | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 72 528.00 | | 72 528.00 | 72 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 021.00 | | 435 021.00 | 435 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 440.00 | 175 835.00 | 630 605.00 | 806 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 271 246.00 | 257 244.00 | | 271 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198.00 | 14 002.00 | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 293 444.00 | 293 246.00 | | 293 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 781.00 | 153 303.00 | | 212 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 438.00 | 88 128.00 | | 35 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 743.00 | 73 221.00 | | 88 743.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 45.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 161.00 | 314 839.00 | | 337 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 605.00 | 608 085.00 | | 630 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 878.00 | 202 582.00 | | 186 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 515.00 | | 23 054.00 | 370 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 30 317.00 | 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 149.00 | | 371 419.00 | 22 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 017.00 | | 316 102.00 | 22 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 066.00 | | 23 054.00 | 315 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 579.00 | 40 256.00 | | 135 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 579.00 | 40 256.00 | | 135 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 340 901.00 | 340 901.00 | | 340 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 488.00 | 62 003.00 | 163 485.00 | 225 488.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 826.00 | 391 826.00 | | 391 826.00 |
VW T.V.A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 364.00 | 186 878.00 | 163 485.00 | 350 364.00 |