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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 051.00 | 44 834.00 | 15 217.00 | 60 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 299.00 | 44 882.00 | 98 417.00 | 143 299.00 |
BZ Autres créances | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
CF Disponibilités | 107 164.00 | | 107 164.00 | 107 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 267.00 | | 182 267.00 | 182 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 566.00 | 44 882.00 | 280 684.00 | 325 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 151 693.00 | | | 151 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308.00 | | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 156 401.00 | | | 156 401.00 |
DP Provisions pour risques | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 684.00 | | | 280 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 421.00 | | 468 421.00 | 468 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 421.00 | | 468 421.00 | 468 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 958.00 | | | 469 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 650.00 | | | 469 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308.00 | | | 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 860.00 | | 9 439.00 | 133 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 660.00 | | 9 439.00 | 50 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 601.00 | 3 281.00 | | 41 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 601.00 | 3 281.00 | | 41 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 162.00 | 111 162.00 | | 111 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
ST Autres comptes | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
YT Sous‐traitance | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 416.00 | | | 128 416.00 |