| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 523.00 | 27 053.00 | 1 470.00 | 28 523.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 023.00 | 27 053.00 | 345 970.00 | 373 023.00 |
060 Stock marchandises | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
072 Créances – Autres | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
110 Total général Actif | 385 785.00 | 27 053.00 | 358 732.00 | 385 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 888.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 561.00 | 284 934.00 | | 265 561.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 561.00 | 284 935.00 | | 265 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 648.00 | 24 615.00 | | 5 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | 200.00 | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 222.00 | 71 617.00 | | 85 222.00 |
242 Autres charges externes. | 67 350.00 | 55 726.00 | | 67 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 323.00 | | | -4 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 730.00 | 4 274.00 | | 5 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 719.00 | 108 154.00 | | 108 719.00 |
252 Charges sociales | 11 741.00 | 13 318.00 | | 11 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 653.00 | 545.00 | | 653.00 |
262 Autres charges | 3 567.00 | 3 139.00 | | 3 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 281.00 | 281 588.00 | | 288 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 720.00 | 3 347.00 | | -22 720.00 |
294 Charges financières | 4 556.00 | 5 345.00 | | 4 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 276.00 | -2 798.00 | | -27 276.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 888.00 | | | 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 135.00 | | | 372 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 888.00 | | | 888.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |