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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 985.00 | 18 874.00 | 4 111.00 | 22 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 158.00 | 41 598.00 | 23 560.00 | 65 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 010.00 | 60 472.00 | 216 538.00 | 277 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 721.00 | 17 357.00 | 121 364.00 | 138 721.00 |
BZ Autres créances | 84 243.00 | | 84 243.00 | 84 243.00 |
CF Disponibilités | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 482.00 | 17 357.00 | 226 125.00 | 243 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 491.00 | 77 829.00 | 442 663.00 | 520 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 3 254.00 | 17 232.00 | | 3 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 292.00 | 16 022.00 | | 12 292.00 |
DL TOTAL (I) | 41 946.00 | 59 654.00 | | 41 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 641.00 | 282 202.00 | | 291 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 147.00 | 6 188.00 | | 16 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 832.00 | 101 791.00 | | 92 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 716.00 | 390 180.00 | | 400 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 663.00 | 449 834.00 | | 442 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 086.00 | 132 974.00 | | 150 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 617.00 | | 20 393.00 | 256 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 385.00 | | 2 600.00 | 200 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 687.00 | | 17 472.00 | 47 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 545.00 | | 322.00 | 8 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 756.00 | 716.00 | | 59 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 859.00 | 15.00 | | 18 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 897.00 | 701.00 | | 40 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 233.00 | 8 124.00 | | 9 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 233.00 | 8 124.00 | | 9 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 233.00 | 8 124.00 | | 9 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UX Autres créances clients | 112 841.00 | 112 841.00 | | 112 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VB T. V. A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VC Groupe et associés | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 430.00 | 35 800.00 | 250 630.00 | 286 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 116.00 | 238 116.00 | | 238 116.00 |
VW T.V.A. | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 716.00 | 150 086.00 | 250 630.00 | 400 716.00 |