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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 812.00 | 21 500.00 | 312.00 | 21 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 332.00 | 98 178.00 | 384 154.00 | 482 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 936.00 | 119 678.00 | 421 258.00 | 540 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 743.00 | 47 292.00 | 21 451.00 | 68 743.00 |
BZ Autres créances | 732 573.00 | | 732 573.00 | 732 573.00 |
CF Disponibilités | 2 223 154.00 | | 2 223 154.00 | 2 223 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 921.00 | 47 292.00 | 3 025 629.00 | 3 072 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 858.00 | 166 970.00 | 3 446 887.00 | 3 613 858.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 263 000.00 | 1 374 000.00 | | 2 263 000.00 |
DH Report à nouveau | 806.00 | 706.00 | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 081.00 | 889 099.00 | | 216 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 886.00 | 2 648 806.00 | | 2 864 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 112.00 | 93 248.00 | | 34 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 043.00 | 307 772.00 | | 241 043.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 1 503.00 | | 1 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 471.00 | 307 202.00 | | 305 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 001.00 | 712 027.00 | | 582 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 887.00 | 3 360 833.00 | | 3 446 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 001.00 | 712 027.00 | | 582 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 786.00 | 84 772.00 | 1 552 558.00 | 1 467 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 786.00 | 84 772.00 | 1 552 558.00 | 1 467 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 905.00 | | | 260 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 900.00 | 11 005.00 | | 249 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 005.00 | -11 005.00 | | 11 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 939.00 | 276 928.00 | | 73 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 404.00 | 2 727 177.00 | | 1 817 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 324.00 | 1 838 078.00 | | 1 601 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 081.00 | 889 099.00 | | 216 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 417.00 | | 31 400.00 | 761 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 880.00 | 36 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 880.00 | 540 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 932.00 | | 31 400.00 | 450 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 672.00 | | | 288 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 573.00 | 7 605.00 | | 90 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | -21 500.00 | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 073.00 | 29 105.00 | | 69 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 372.00 | 3 748.00 | 828.00 | 44 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 372.00 | 3 748.00 | 828.00 | 44 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 372.00 | 3 748.00 | 828.00 | 44 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 748.00 | 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 550.00 | 78 550.00 | | 78 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 471.00 | 305 471.00 | | 305 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
UX Autres créances clients | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
VB T. V. A. | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VC Groupe et associés | 590 168.00 | 590 168.00 | | 590 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 307.00 | 74 307.00 | | 74 307.00 |
VP Divers | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 559.00 | 849 767.00 | 36 792.00 | 886 559.00 |
VW T.V.A. | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 001.00 | 582 001.00 | | 582 001.00 |